（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,907

33,120

減価償却費

7,279

7,560

のれん償却額

13

8

引当金の増減額（△は減少）

△494

△1,192

受取利息及び受取配当金

△2,723

△3,569

支払利息

253

252

持分法による投資損益（△は益）

△173

△165

固定資産売却損益（△は益）

△20

△648

固定資産除却損

129

208

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△249

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,226

支払手数料

－

377

為替換算調整勘定取崩益

△41

－

訴訟関連費用

－

217

売上債権の増減額（△は増加）

△4,795

△662

仕入債務の増減額（△は減少）

2,313

1,510

その他

2,271

△62

小計

24,919

29,477

利息及び配当金の受取額

2,944

3,566

利息の支払額

△242

△242

訴訟関連費用の支払額

－

△200

法人税等の支払額

△4,945

△8,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,675

23,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,444

△1,856

定期預金の払戻による収入

1,980

1,816

有形固定資産の取得による支出

△3,891

△9,510

有形固定資産の売却による収入

56

4,201

無形固定資産の取得による支出

△332

△704

投資有価証券の取得による支出

△1,048

△50

投資有価証券の売却による収入

1

445

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,909

関係会社の清算による収入

－

178

貸付金の回収による収入

13

13

その他

△162

△451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,828

△2,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,134

1,374

短期借入金の返済による支出

△3,307

△1,338

長期借入れによる収入

－

2,650

長期借入金の返済による支出

△5,394

△1,595

社債の償還による支出

－

△6,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

4,500

15,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△3,000

△13,500

自己株式の取得による支出

△2,501

△3,003

配当金の支払額

△4,804

△8,419

非支配株主への配当金の支払額

△259

△3,980

その他

△742

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,376

△19,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

1,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,831

3,394

現金及び現金同等物の期首残高

25,272

40,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 30,103

※ 44,234