(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,824
3,356
減価償却費
344
273
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46
△43
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
4
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
－
△42
受取利息及び受取配当金
△10
△16
為替差損益（△は益）
8
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△667
△1,049
棚卸資産の増減額（△は増加）
161
△459
仕入債務の増減額（△は減少）
△24
△151
預り保証金の増減額（△は減少）
△111
△105
その他
1,670
1,323
小計
4,102
3,104
利息及び配当金の受取額
15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,823
△955
2,288
2,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14
定期預金の払戻による収入
14
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△266
△154
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△25
△164
△288
△318
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△7,107
△7,270
△28
△7,135
△7,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
72
△149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,063
△5,603
現金及び現金同等物の期首残高
30,841
29,530
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,777
23,927