第３四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	87,568	113,662
減価償却費、償却費及び減損損失	99,653	103,822
金融収益及び金融費用（△は益）	△343	△4,230
持分法による投資損益（△は益）	△12,043	△10,124
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△28,848	△24,373
有形固定資産及び無形資産除却損	4,367	3,380
営業債権の増減額（△は増加）	11,094	10,271
契約資産の増減額（△は増加）	△146,493	△74,693
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△119,166	△162,885
営業債務の増減額（△は減少）	△36,705	△113,311
契約負債の増減額（△は減少）	△16,017	17,606
引当金の増減額（△は減少）	△25,351	18,303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,649	1,673
その他	△33,747	△47,353
小計	△208,385	△168,252
利息の受取額	3,396	4,695
配当金の受取額	18,622	25,466
利息の支払額	△7,320	△8,715
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	1,875	△70,985
営業活動によるキャッシュ・フロー	△191,811	△217,792

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,467	△22,694
定期預金の払戻による収入	8,922	22,135
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△96,470	△89,378
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	37,737	42,343
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△9,804	△7,089
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	94,873	58,320
事業（子会社を含む）の売却による支出	△1,259	－
事業（子会社を含む）の売却による収入	11,662	－
事業（子会社を含む）の取得による支出	－	△4,404
事業（子会社を含む）の取得による収入	4,799	1,863
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,091	△2,842
長期貸付けによる支出	△49	△38
長期貸付金の回収による収入	85	400
デリバティブ取引による支出	△7,817	△24,251
デリバティブ取引による収入	10,386	31,765
その他	△2	△1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,686	4,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	263,928	191,873
長期借入れによる収入	1,095	18,033
長期借入金の返済による支出	△14,467	△5,460
自己株式の取得による支出	△2,547	△12
社債の発行による収入	55,000	20,000
社債の償還による支出	△45,000	△10,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△39,460	△37,611
非支配持分への配当金の支払額	△5,431	△6,805
債権流動化による収入	98,607	110,510
債権流動化の返済による支出	△39,115	△43,597
リース負債の返済による支出	△18,645	△23,833
その他	△2,051	△184
財務活動によるキャッシュ・フロー	251,912	212,911
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	9,029	15,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	112,817	15,414
現金及び現金同等物の期首残高	245,421	314,257
現金及び現金同等物の四半期末残高	358,238	329,671