(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,949
9,203
減価償却費
7,701
7,959
減損損失
-
14
のれん償却額
107
255
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
44
賞与引当金の増減額（△は減少）
△861
△929
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
168
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△718
△811
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△123
△100
支払利息
91
109
持分法による投資損益（△は益）
△96
△26
有形固定資産売却損益（△は益）
6
0
投資有価証券評価損益（△は益）
有形固定資産除却損
138
90
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△13,145
△14,247
その他の流動資産の増減額（△は増加）
46
△393
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,844
△7,739
仕入債務の増減額（△は減少）
11,125
14,883
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,460
4,547
未払消費税等の増減額（△は減少）
592
△988
長期未払金の増減額（△は減少）
7
△7
その他
95
57
小計
17,563
11,921
利息及び配当金の受取額
121
113
利息の支払額
△90
△118
法人税等の支払額
△6,350
△1,716
補助金の受取額
154
11,398
10,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
△5,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△11,321
△12,347
有形固定資産の売却による収入
49
25
無形固定資産の取得による支出
△803
△1,815
投資有価証券の取得による支出
△12
△8
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
2
敷金の差入による支出
△19
△20
敷金の回収による収入
16
定期預金の増減額（△は増加）
△754
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,234
長期前払費用の取得による支出
△136
△146
△110
△113
△21,324
△9,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△464
△83
リース債務の返済による支出
△434
△476
長期借入れによる収入
2,566
8,200
長期借入金の返済による支出
△2,916
△2,928
配当金の支払額
△4,265
△3,264
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△1
△5,524
1,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,471
2,407
現金及び現金同等物の期首残高
29,773
16,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,301
18,638