(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,008
1,969
減価償却費
1,589
1,764
固定資産除売却損益（△は益）
3
2
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△0
受取利息及び受取配当金
△481
△444
支払利息
26
30
売上債権の増減額（△は増加）
10,360
9,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
△402
△8,253
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,119
△1,425
契約負債の増減額（△は減少）
△678
2,625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
341
170
その他
△2,850
△3,470
小計
4,797
2,118
利息及び配当金の受取額
481
444
利息の支払額
△26
△30
法人税等の支払額
△1,685
△1,123
法人税等の還付額
114
3,566
1,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46
△38
定期預金の払戻による収入
49
有形固定資産の取得による支出
△1,229
△1,095
無形固定資産の取得による支出
△297
△393
投資有価証券の取得による支出
△92
△754
投資有価証券の売却による収入
0
39
△165
△1,575
△2,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,923
5,400
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△130
△100
リース債務の返済による支出
△5
△65
配当金の支払額
△1,681
自己株式の増減額（△は増加）
△7,740
3,592
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,732
2,708
現金及び現金同等物の期首残高
13,250
6,344
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,556
9,053