（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,705

21,582

減価償却費

6,496

7,578

のれん償却額

329

381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

17

受取利息及び受取配当金

△580

△663

支払利息

141

169

社債発行費

－

142

有形固定資産除売却損益（△は益）

368

32

関係会社有償減資払戻差益

－

△463

売上債権の増減額（△は増加）

△5,048

△5,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,461

△773

仕入債務の増減額（△は減少）

2,193

△1,759

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△310

△324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

12

その他

2,516

△5,542

小計

24,383

14,581

利息及び配当金の受取額

583

671

利息の支払額

△171

△148

法人税等の支払額

△6,981

△6,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,815

8,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,727

7

有形固定資産の取得による支出

△8,407

△9,724

有形固定資産の売却による収入

58

22

無形固定資産の取得による支出

△295

△2,135

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△14,522

△9,713

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

14,514

9,705

子会社出資金の取得による支出

－

△388

貸付けによる支出

△0

△174

貸付金の回収による収入

1

175

その他

△586

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,510

△12,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△168

－

長期借入れによる収入

9,377

－

長期借入金の返済による支出

△9,376

－

社債の発行による収入

－

29,857

自己株式の取得による支出

△2

△446

配当金の支払額

△4,887

△4,889

非支配株主への配当金の支払額

△87

△70

その他

△46

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,192

24,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,289

5,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,402

26,175

現金及び現金同等物の期首残高

59,668

67,536

現金及び現金同等物の四半期末残高

67,070

93,711