(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
28,412
34,346
減価償却費及び償却費
12,970
13,244
金融収益及び金融費用
△989
2,254
持分法による投資利益
△147
△208
固定資産除売却損益
77
390
棚卸資産の増減
△16,794
△28,127
営業債権及びその他の債権の増減
7,244
8,152
営業債務及びその他の債務の増減
9,792
△3,175
退職給付に係る負債の増減
△24
△28
引当金の増減
131
35
その他
1,950
△3,598
小計
42,624
23,285
利息の受取額
546
660
配当金の受取額
138
91
利息の支払額
△105
△169
法人所得税の支払額
△4,167
△15,071
39,036
8,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
1,458
△4,605
有価証券の取得による支出
△18,000
△19,000
有価証券の売却及び償還による収入
19,600
23,500
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,133
11,425
有形固定資産の取得による支出
△9,077
△14,558
有形固定資産の売却による収入
508
673
無形資産の取得による支出
△2,328
△3,257
166
△624
△4,539
△6,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2
344
短期借入れの返済による支出
△4
－
短期借入金の純増減額
△6,843
△641
長期借入れによる収入
2,222
18
長期借入れの返済による支出
△1,110
△2,054
リース負債の返済による支出
△1,801
△1,971
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△11,143
△14,938
非支配持分への配当金の支払額
△149
△202
0
△18,832
△19,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,370
287
現金及び現金同等物の増減額
17,035
△16,811
現金及び現金同等物の期首残高
75,868
106,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
92,903
89,980