（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

28,097

4,219

減価償却費

27,137

18,854

減損損失

100

766

負ののれん償却額

△39

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

△28

受取利息及び受取配当金

△903

△1,324

支払利息

655

573

持分法による投資損益（△は益）

826

15,085

持分変動損益（△は益）

－

△8,265

固定資産売却損益（△は益）

23

△344

売上債権の増減額（△は増加）

△24,379

7,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,790

△25,033

仕入債務の増減額（△は減少）

23,193

4,604

その他

△3,236

△7,732

小計

20,622

8,963

利息及び配当金の受取額

2,016

5,119

利息の支払額

△713

△621

法人税等の支払額

△5,093

△8,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,832

5,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△25,094

△17,239

有形固定資産の売却による収入

301

395

投資有価証券の取得による支出

△139

△152

投資有価証券の売却による収入

665

563

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,465

関係会社株式の取得による支出

△192

△1,374

関係会社株式の売却による収入

6

－

関係会社株式の売却による支出

－

△420

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△5,249

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

315

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△3,141

8,245

その他

△348

104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,627

△17,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,346

13,222

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

9,780

3,696

長期借入金の返済による支出

△9,097

△7,133

社債の発行による収入

－

9,950

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△10,004

△37

配当金の支払額

△8,936

△9,684

非支配株主への配当金の支払額

△242

△942

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△733

－

その他

△665

△407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,551

8,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,102

△3,098

現金及び現金同等物の期首残高

79,646

78,761

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

57

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△43,267

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,601

32,396