(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,269
11,503
減価償却費
1,585
1,694
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△122
△41
賞与引当金の増減額（△は減少）
△493
△477
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
193
217
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
30
34
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△5
受取利息及び受取配当金
△35
△37
支払利息
43
145
持分法による投資損益（△は益）
△393
△345
売上債権の増減額（△は増加）
△5,211
△8,613
未収入金の増減額（△は増加）
△532
△101
棚卸資産の増減額（△は増加）
614
△4,506
仕入債務の増減額（△は減少）
607
1,408
未払金の増減額（△は減少）
△565
△385
その他
1,126
96
小計
8,121
585
利息及び配当金の受取額
124
201
利息の支払額
△43
△137
法人税等の支払額
△2,920
△4,923
5,281
△4,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,702
△9,567
有形固定資産の売却による収入
6
115
無形固定資産の取得による支出
△211
△513
投資有価証券の取得による支出
△21
△14
投資有価証券の売却による収入
-
57
55
△434
△1,872
△10,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,173
2,670
長期借入れによる収入
13,500
長期借入金の返済による支出
△1,141
△2,451
配当金の支払額
△1,095
△1,278
自己株式の取得による支出
△1
0
△256
△217
△1,321
12,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
95
863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,183
△1,545
現金及び現金同等物の期首残高
8,803
11,379
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,987
9,833