（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,816

14,183

減価償却費

8,149

7,849

のれん償却額

544

329

減損損失

52

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,504

△2,864

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△220

△205

受取利息及び受取配当金

△82

△109

支払利息

187

186

持分法による投資損益（△は益）

△39

329

固定資産除却損

173

159

感染症関連損失

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

482

△450

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,274

△23,158

仕入債務の増減額（△は減少）

17,336

13,829

未払金の増減額（△は減少）

988

2,120

契約負債の増減額（△は減少）

△4,511

△4,699

その他

△2,985

3,653

小計

13,175

11,151

利息及び配当金の受取額

51

77

利息の支払額

△164

△168

助成金の受取額

1,922

46

寄付金の支払額

△450

△450

感染症関連損失の支払額

△43

－

法人税等の還付額

147

2,070

法人税等の支払額

△13,422

△2,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,217

10,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,701

△4,804

有形固定資産の売却による収入

785

952

無形固定資産の取得による支出

△1,539

△1,845

投資有価証券の売却による収入

68

196

投資有価証券の取得による支出

△960

△0

差入保証金の差入による支出

△1,081

△719

その他

390

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,036

△6,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115

△65

長期借入金の返済による支出

△1,956

△1,724

自己株式の取得による支出

△5,360

△2,073

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△2,926

配当金の支払額

△4,550

△4,014

その他

△353

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,336

△11,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,155

△7,395

現金及び現金同等物の期首残高

43,072

29,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,916

22,489