（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,972

1,019

減価償却費

4,232

4,740

退職給付費用

△13

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△305

△527

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△69

569

固定資産除却損

64

59

固定資産売却損益（△は益）

△3

3

受取利息及び受取配当金

△115

△102

支払利息

174

229

為替差損益（△は益）

△39

△39

持分法による投資損益（△は益）

△303

△315

売上債権の増減額（△は増加）

△632

△1,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,240

△1,877

仕入債務の増減額（△は減少）

2,473

2,912

為替換算調整勘定取崩損

－

401

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△236

△210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31

958

その他

46

58

小計

8,047

6,804

利息及び配当金の受取額

208

132

利息の支払額

△159

△227

法人税等の支払額

△1,323

△2,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,772

4,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,727

△4,580

有形固定資産の売却による収入

26

106

無形固定資産の取得による支出

△406

△565

投資有価証券の売却による収入

7

－

定期預金の預入による支出

△1,036

△1,245

定期預金の払戻による収入

765

963

資産除去債務の履行による支出

△100

－

その他

69

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,402

△5,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△647

△333

長期借入れによる収入

3,820

3,140

長期借入金の返済による支出

△4,096

△2,184

自己株式の取得による支出

△1,501

△116

配当金の支払額

△281

△1,307

非支配株主への配当金の支払額

△103

△224

その他

△319

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,129

△1,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

452

1,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△306

△927

現金及び現金同等物の期首残高

14,614

13,404

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△180

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,308

12,296