(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,162

20,453

減価償却費

3,755

4,122

のれん償却額

345

134

固定資産除却損

－

490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△287

△297

返金負債の増減額（△は減少）

△915

△186

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,112

1,877

受取利息及び受取配当金

△480

△1,038

為替差損益（△は益）

△835

△393

持分法による投資損益（△は益）

△370

△525

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,135

△10,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,798

△1,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△381

2,401

契約負債の増減額（△は減少）

665

2,136

その他

1,548

△4,476

小計

11,160

12,367

利息及び配当金の受取額

723

1,385

利息の支払額

△67

△74

法人税等の支払額

△5,342

△8,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,474

5,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,091

△11,594

有形固定資産の取得による支出

△1,802

△1,902

無形固定資産の取得による支出

△2,120

△3,001

投資有価証券の取得による支出

△593

△402

投資有価証券の売却による収入

140

20

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△184

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

46

その他

△290

296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,942

△16,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△212

－

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

△11

株式の発行による収入

29,867

－

非支配株主からの払込みによる収入

504

36,272

配当金の支払額

△3,289

△4,239

その他

△101

△843

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,768

31,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

721

2,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,022

22,575

現金及び現金同等物の期首残高

55,887

97,579

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,910

120,154