（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,010

2,814

減価償却費

2,475

2,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る資産負債の増減額

△59

△18

受取利息及び受取配当金

△848

△1,029

支払利息

262

444

固定資産売却損益（△は益）

△0

△12

固定資産廃棄損

85

61

売上債権の増減額（△は増加）

△556

△2,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,536

186

仕入債務の増減額（△は減少）

△104

1,192

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△24

107

その他

70

△104

小計

2,770

4,294

利息及び配当金の受取額

847

1,028

利息の支払額

△264

△446

法人税等の支払額

△1,197

△1,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,155

3,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△11

定期預金の払戻による収入

1

-

有形固定資産の取得による支出

△5,482

△5,530

有形固定資産の売却による収入

8

26

無形固定資産の取得による支出

△311

△647

投資有価証券の取得による支出

△1

△94

投資有価証券の売却による収入

0

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△625

-

その他

△68

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,490

△6,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,850

360

短期借入金の返済による支出

△150

△410

長期借入れによる収入

1,289

300

長期借入金の返済による支出

△2,825

△2,438

社債の償還による支出

△55

△55

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△764

△735

その他

△21

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,322

△3,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△902

△5,483

現金及び現金同等物の期首残高

8,680

18,199

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,778

12,715