(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,950
62
減価償却費
6,812
7,149
減損損失
-
1,957
のれん償却額
523
553
持分法による投資損益（△は益）
△76
△118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△159
△58
賞与引当金の増減額（△は減少）
△396
△772
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
63
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
191
△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
13
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△28
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△14
18
受取利息及び受取配当金
△108
△153
支払利息
455
624
売上債権の増減額（△は増加）
△1,627
△2,273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,943
△2,715
仕入債務の増減額（△は減少）
3,631
△2,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
203
△75
その他の負債の増減額（△は減少）
1,842
955
その他
832
△560
小計
11,177
2,492
利息及び配当金の受取額
110
107
持分法適用会社からの配当金の受取額
9
101
利息の支払額
△458
△553
法人税等の支払額
△1,076
△2,251
9,763
△103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,180
△1,842
定期預金の払戻による収入
1,374
1,579
投資有価証券の取得による支出
△23
△447
有形固定資産の取得による支出
△4,810
△3,750
有形固定資産の売却による収入
7
33
無形固定資産の取得による支出
△430
△235
貸付けによる支出
△26
△299
貸付金の回収による収入
40
64
73
△5,976
△4,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,902
6,149
長期借入れによる収入
5,213
5,634
長期借入金の返済による支出
△4,656
△5,528
セール・アンド・リースバックによる収入
231
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△862
△564
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
137
142
配当金の支払額
△922
△1,159
非支配株主への配当金の支払額
△614
△434
△4,376
4,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
222
1,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△366
478
現金及び現金同等物の期首残高
18,637
18,868
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,270
19,347