(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
22,631
22,588
減価償却費及び償却費
8,563
9,396
受取利息
△163
△177
受取配当金
△318
△297
支払利息
54
78
持分法による投資損益(△は益)
△11
2
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
13,803
10,573
契約資産の増減額(△は増加)
△4,961
△10,925
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,664
△6,633
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,679
2,795
未払賞与の増減額(△は減少)
△4,608
△4,921
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,587
△2,160
その他
△61
△434
小計
31,355
19,884
利息の受取額
168
182
配当金の受取額
318
297
利息の支払額
△55
△78
法人所得税等の支払額
△7,306
△10,915
24,481
9,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,612
△3,270
その他の金融資産の取得による支出
△3,054
△4,745
その他の金融資産の売却及び償還による収入
23
5,504
△44
△52
△6,851
△2,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△5,444
△6,114
配当金の支払額
△5,261
△6,496
非支配持分への配当金の支払額
△218
△207
自己株式の取得による支出
△0
△50
-
0
△10,924
△12,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
267
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,810
△5,842
現金及び現金同等物の期首残高
78,579
95,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,390
89,864