（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

　  至　2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

　  至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

309

2,277

減価償却費

3,977

3,729

のれん償却額

168

188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△333

205

受取利息及び受取配当金

△230

△246

為替差損益（△は益）

△210

△292

持分法による投資損益（△は益）

△138

△191

投資有価証券売却損益（△は益）

△966

△32

売上債権の増減額（△は増加）

1,246

△522

棚卸資産の増減額（△は増加）

726

△1,493

仕入債務の増減額（△は減少）

1,057

595

未払金の増減額（△は減少）

△1,276

△1,021

その他

1,613

587

小計

5,945

3,762

利息及び配当金の受取額

230

241

利息の支払額

△17

△15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△513

75

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,644

4,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,285

△3,042

定期預金の払戻による収入

1,778

3,045

有形固定資産の取得による支出

△1,399

△949

無形固定資産の取得による支出

△275

△300

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,151

101

その他

32

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3

△1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,500

△47

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△133

△184

配当金の支払額

△1,526

△1,664

非支配株主への配当金の支払額

△3

△2

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△173

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,337

△1,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

470

1,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

774

2,441

現金及び現金同等物の期首残高

13,040

16,015

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,814

18,456