（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

20,773

28,963

減価償却費及び償却費

17,103

21,784

持分法による投資損益（△は益）

96

△146

固定資産売却損益（△は益）

△59

91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,165

△4,627

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△8,794

△7,367

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,363

4,052

その他

△235

2,057

（小計）

30,081

44,808

利息の受取額

81

167

配当金の受取額

586

412

利息の支払額

△102

△113

法人所得税の支払額

△12,883

△16,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,764

28,766

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,582

△4,101

定期預金の払戻による収入

1,679

3,784

有形固定資産の取得による支出

△30,264

△36,935

有形固定資産の売却による収入

313

213

無形資産の取得による支出

△1,602

△1,102

投資有価証券の売却による収入

9,194

8,740

子会社の取得による支出（取得資産に

含まれる現金及び現金同等物控除後）

△2,401

－

その他

560

△384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,104

△29,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,676

17,640

社債の発行による収入

－

9,955

長期借入れによる収入

58

9,988

長期借入金の返済による支出

△335

△434

リース負債の返済による支出

△3,719

△3,950

配当金の支払額

△8,548

△8,699

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△22,127

その他

94

57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,774

2,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,174

1,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,940

2,537

現金及び現金同等物の期首残高

62,228

45,730

現金及び現金同等物の四半期末残高

50,287

48,268