(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
212,712
299,152
減価償却費
105,936
126,445
減損損失
9,514
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△515
61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,594
△2,093
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8,491
△8,506
受取利息及び受取配当金
△65,579
△32,977
支払利息
3,184
4,221
為替差損益（△は益）
464
4,117
持分法による投資損益（△は益）
△6,589
△8,638
有形固定資産売却損益（△は益）
△18,353
△586
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
売上債権の増減額（△は増加）
95,654
△10,904
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,065
△85,868
仕入債務の増減額（△は減少）
△115,276
16,781
未払費用の増減額（△は減少）
△64,424
305
その他
△6,145
△119,097
小計
165,557
182,408
利息及び配当金の受取額
65,913
32,794
利息の支払額
△3,469
△3,721
法人税等の支払額
△42,595
△75,611
185,406
135,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△103,028
△118,465
定期預金の払戻による収入
94,799
101,403
有価証券の取得による支出
△559,866
△912,762
有価証券の売却及び償還による収入
612,621
985,633
有形固定資産の取得による支出
△131,628
△188,644
有形固定資産の売却による収入
23,404
1,550
△55,230
△26,254
△118,928
△157,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△157,898
84,412
長期借入れによる収入
304,712
87,461
長期借入金の返済による支出
△183,363
△77,194
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出
△1,220
配当金の支払額
△47,592
△46,633
非支配株主への配当金の支払額
△8,969
△13,753
△3
△93,114
33,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,949
4,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,686
16,017
現金及び現金同等物の期首残高
924,392
857,996
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1
現金及び現金同等物の四半期末残高
899,705
874,011