(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,805
5,927
減価償却費
4,038
4,075
減損損失
193
371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,237
△1,296
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△10
29
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
21
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△386
△353
受取利息及び受取配当金
△119
△138
支払利息
133
112
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
固定資産売却損益（△は益）
△429
△451
固定資産除却損
80
207
売上債権の増減額（△は増加）
△3,106
△4,617
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,809
△17,260
仕入債務の増減額（△は減少）
16,290
18,519
前受金の増減額（△は減少）
△2,344
△2,739
未払費用の増減額（△は減少）
△1,389
633
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,004
△842
その他
2,508
△2,021
小計
5,269
137
利息及び配当金の受取額
94
113
利息の支払額
△135
△116
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,959
2,392
△1,731
2,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,889
△8,618
有形固定資産の売却による収入
1,291
2,053
投資有価証券の売却による収入
125
差入保証金の差入による支出
△1,365
△126
差入保証金の回収による収入
246
758
△748
△2,235
△8,465
△8,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,200
12,500
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
48,000
51,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△33,000
△46,000
長期借入れによる収入
9,200
3,200
長期借入金の返済による支出
△13,037
△9,055
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△771
△695
自己株式の処分による収入
10
自己株式の取得による支出
△0
△665
配当金の支払額
△2,011
10,590
8,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
393
2,757
現金及び現金同等物の期首残高
8,618
2,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,011
5,118