(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,267,481
3,561,772
減価償却費
152,282
168,102
減損損失
5,456
5,394
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,707
21,408
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
68,050
7,250
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,700
31,574
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,830
5,481
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△272
△762
受取利息及び受取配当金
△17,071
△32,317
支払利息
6,799
10,903
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,418
-
リース債務取崩益
△108,746
売上債権の増減額（△は増加）
△3,245,585
△734,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,308,236
△902,605
仕入債務の増減額（△は減少）
2,287,428
52,579
その他
244,939
632,824
小計
381,684
2,827,164
利息及び配当金の受取額
16,794
32,255
利息の支払額
△6,748
△10,894
法人税等の支払額
△575,035
△1,536,352
△183,304
1,312,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△816,671
△660,325
無形固定資産の取得による支出
△14,433
△49,173
有形固定資産の除却による支出
△26,855
投資有価証券の取得による支出
△22,059
△20,623
投資有価証券の売却による収入
36,329
敷金及び保証金の差入による支出
△3,477
△791
敷金及び保証金の回収による収入
187,397
13,050
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
3,000
△632,914
△744,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△291,576
△91,544
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△28,957
△23,956
配当金の支払額
△1,109,143
△2,431,502
△429,677
△2,047,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,285
24,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,231,611
△1,455,376
現金及び現金同等物の期首残高
5,886,920
6,137,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,655,309
4,681,812