(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,025
△3,225
減価償却費
8,756
7,724
のれん償却額
440
611
引当金の増減額（△は減少）
△3,130
△3,452
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,653
1,409
受取利息及び受取配当金
△612
△700
支払利息
416
603
持分法による投資損益（△は益）
25
-
有形固定資産売却損益（△は益）
△533
投資有価証券売却損益（△は益）
146
△408
受取補償金
△285
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
19,460
35,780
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,682
△20,073
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,272
△3,527
その他
△2,581
△3,892
小計
3,593
10,030
利息及び配当金の受取額
612
700
補償金の受取額
285
利息の支払額
△403
△587
法人税等の支払額
△3,890
△2,470
△87
7,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
8
1,303
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,935
△9,307
投資有価証券の売却による収入
608
461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
△159
△516
△6,410
△8,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,796
△4,060
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
13,000
15,000
長期借入れによる収入
3,780
1,412
長期借入金の返済による支出
△8,045
△68
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,360
△2,349
非支配株主への配当金の支払額
△75
△103
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△502
子会社の自己株式の取得による支出
△2
△128
△253
7,461
4,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
256
171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,220
4,649
現金及び現金同等物の期首残高
13,064
13,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,284
17,904