（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

990,562

1,197,070

減価償却費

414,991

420,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

237

△217

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,398

△82,683

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△16,884

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,810

7,010

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△934

6,075

受取利息及び受取配当金

△2,855

△5,319

支払利息

47,055

35,224

為替差損益（△は益）

△28,068

△87,646

有形固定資産売却損益（△は益）

△245

-

有形固定資産除却損

1,298

11,871

投資有価証券売却損益（△は益）

11

-

投資有価証券評価損益（△は益）

97

-

株式交付費

6,778

-

受取保険金

-

△8,538

売上債権の増減額（△は増加）

△337,876

466,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△155,171

△621,989

仕入債務の増減額（△は減少）

34,015

△42,250

未収入金の増減額（△は増加）

△2,585

2,875

未払金の増減額（△は減少）

△286

△495

前受金の増減額（△は減少）

△145,966

140

未収消費税等の増減額（△は増加）

△25,714

87,604

その他

2,106

48,589

小計

769,241

1,416,937

利息及び配当金の受取額

2,853

5,317

利息の支払額

△44,936

△32,364

法人税等の支払額

△128,959

△263,508

保険金の受取額

-

8,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

598,198

1,134,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△571,890

△724,236

定期預金の払戻による収入

563,760

716,888

有形固定資産の取得による支出

△992,472

△694,028

有形固定資産の除却による支出

-

△11,871

有形固定資産の売却による収入

2,064

-

無形固定資産の取得による支出

△5,249

-

投資有価証券の取得による支出

△4,616

△4,659

投資有価証券の売却による収入

17

-

その他

487

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,007,899

△717,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△325,015

△65,136

長期借入れによる収入

900,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△884,794

△725,392

リース債務の返済による支出

△9,923

△15,007

自己株式の取得による支出

△68

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,104,991

-

配当金の支払額

△80,800

△112,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

704,389

△117,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,846

148,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

345,534

448,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,382

1,307,592

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,480,917

1,755,686