（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,652

6,486

減価償却費

27,901

31,543

のれん償却額

107

160

事業再編損

－

924

独占禁止法関連損失

2,928

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△148

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

58

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△688

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,605

147

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△1,325

受取利息及び受取配当金

△1,238

△1,114

支払利息

3,234

4,411

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

295

△2,256

デリバティブ評価損益（△は益）

△631

△3,998

持分法による投資損益（△は益）

△925

△1,318

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,803

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,733

18,081

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,416

△25,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,381

11,154

その他

3,528

△923

小計

10,906

36,792

利息及び配当金の受取額

1,507

1,931

利息の支払額

△2,955

△3,939

独占禁止法関連支払額

△3,121

－

法人税等の支払額

△2,103

△5,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,232

29,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,019

△2,456

定期預金の払戻による収入

1,329

3,670

有形固定資産の取得による支出

△11,474

△14,048

有形固定資産の売却による収入

4,710

－

無形固定資産の取得による支出

△4,597

△3,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,200

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

24

37

その他

696

2,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,130

△13,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,018

△12,622

長期借入れによる収入

12,172

15,540

長期借入金の返済による支出

△37,813

△34,487

配当金の支払額

－

△1,329

リース債務の返済による支出

△1,551

△1,957

セール・アンド・リースバックによる収入

－

5,025

その他

△1,585

△3,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,796

△33,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,698

1,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,996

△16,190

現金及び現金同等物の期首残高

147,249

121,460

現金及び現金同等物の四半期末残高

113,253

105,270