（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

34,859

26,398

減価償却費

10,668

11,034

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,991

△2,067

受取利息及び受取配当金

△289

△273

支払利息

327

321

新型コロナウイルス感染症による損失

275

－

助成金収入

△414

－

受取損害賠償金

－

△349

固定資産売却損益（△は益）

△89

△52

売上債権の増減額（△は増加）

△4,879

△3,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,344

△35,582

仕入債務の増減額（△は減少）

13,422

8,402

契約負債の増減額（△は減少）

△2,735

△4,506

その他

△2,551

△1,979

小計

31,259

△2,572

保険金の受取額

124

152

利息及び配当金の受取額

20

21

利息の支払額

△327

△322

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△275

－

助成金の受取額

414

－

損害賠償金の受取額

－

349

法人税等の支払額

△22,804

△12,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,410

△14,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,125

△14,850

有形固定資産の売却による収入

305

60

投資有価証券の取得による支出

－

△14

貸付けによる支出

△1,982

△312

貸付金の回収による収入

1,782

1,662

敷金及び保証金の差入による支出

△945

△640

敷金及び保証金の回収による収入

855

850

その他

△747

△792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,856

△14,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,400

19,700

長期借入金の返済による支出

△1,799

－

自己株式の取得による支出

△10,195

△0

自己株式の処分による収入

806

289

配当金の支払額

△9,221

△8,585

その他

△1,987

△2,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,996

9,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,442

△19,083

現金及び現金同等物の期首残高

27,995

29,938

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,553

10,854