（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,950

7,405

減価償却費

553

556

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

14

株式報酬費用

－

91

受取保険金

－

△5

助成金収入

△44

△3

受取和解金

△19

－

受取利息及び受取配当金

△79

△49

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△8,716

△8,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

923

334

仕入債務の増減額（△は減少）

736

1,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

△309

90

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7

△189

その他の流動負債の増減額（△は減少）

523

468

その他

15

14

小計

543

1,188

利息及び配当金の受取額

79

49

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△3,413

△2,350

保険金の受取額

－

5

助成金の受取額

44

3

和解金の受取額

19

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,732

△1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△315

△156

無形固定資産の取得による支出

△18

△53

投資有価証券の取得による支出

△517

△17

貸付金の回収による収入

2

10

その他の支出

△24

△14

その他の収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△869

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△256

△646

リース債務の返済による支出

△118

△115

配当金の支払額

△2,105

△2,057

非支配株主への配当金の支払額

△275

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,756

△2,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,290

△4,074

現金及び現金同等物の期首残高

47,870

48,581

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,580

44,507