（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,122

18,108

減価償却費

1,710

1,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

310

585

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△308

△465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

137

受取利息及び受取配当金

△9

△11

支払利息

－

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△235

－

為替差損益（△は益）

△117

43

売上債権の増減額（△は増加）

△299

△7,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,581

△29,010

仕入債務の増減額（△は減少）

5,241

2,107

前受金の増減額（△は減少）

9,423

38,083

その他

476

107

小計

2,768

23,824

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

－

△18

法人税等の支払額

△4,681

△4,679

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,903

19,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△305

△17,609

無形固定資産の取得による支出

△2,413

△491

投資有価証券の売却による収入

300

－

差入保証金の差入による支出

△19

△10

その他

△150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,587

△18,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

配当金の支払額

△4,959

△5,861

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,962

4,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

506

415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,948

5,578

現金及び現金同等物の期首残高

27,849

23,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

209

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,901

29,209