（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

39,211

60,746

減価償却費

7,108

6,482

投資有価証券評価損益（△は益）

545

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

固定資産除却損

617

127

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3,461

事業譲渡損益（△は益）

－

△91

持分法による投資損益（△は益）

28

219

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△378

△404

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,138

△784

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△136

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

△5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

△5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,053

1,141

受注損失引当金の増減額（△は減少）

807

△67

受取利息及び受取配当金

△610

△846

支払利息

214

176

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

909

△18,886

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,615

△20,193

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△535

△787

仕入債務の増減額（△は減少）

26,085

26,171

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,698

29,317

その他

△329

△884

小計

71,902

77,828

利息及び配当金の受取額

589

840

利息の支払額

△212

△171

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,575

△24,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,703

53,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

663

822

有形固定資産の取得による支出

△4,730

△11,950

有形固定資産の売却による収入

91

419

無形固定資産の取得による支出

△783

△1,083

投資有価証券の取得による支出

△121

△310

投資有価証券の売却による収入

190

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に

よる収入

－

5,725

事業譲渡による収入

－

572

その他

△6

335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,694

△5,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△109

△200

リース債務の返済による支出

△1,083

△908

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△5,681

自己株式の純増減額（△は増加）

△7

△4

配当金の支払額

△4,205

△13,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,406

△20,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,261

2,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,863

30,217

現金及び現金同等物の期首残高

60,744

131,011

現金及び現金同等物の四半期末残高

116,608

161,228