前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

117,668

137,508

減価償却費及び償却費

129,584

155,662

減損損失

-

509

金融収益

△9,444

△11,524

金融費用

5,959

12,750

持分法による投資利益

△1,328

△651

法人所得税費用

28,456

50,594

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△55,034

△19,122

棚卸資産の減少（△増加）

△106,972

△29,508

長期前渡金の減少（△増加）

△55,762

9,699

営業債務の増加（△減少）

53,612

△74,355

その他の資産負債の増減（純額）

△10,799

△3,416

その他の金融資産負債の増減（純額）

△4,335

△10,975

その他

6,007

△11,503

小計

97,612

205,668

利息及び配当金の受取額

7,819

9,649

利息の支払額

△4,210

△6,777

法人所得税の支払額

△16,695

△24,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,526

184,226

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△210,802

△220,331

固定資産の売却等

1,843

18,539

定期預金の払戻

76,048

66,955

定期預金の預入

△58,106

△25,025

有価証券の売却及び償還

1,379

553

有価証券の取得

△9,092

△10,314

関連会社の取得

-

△6,754

その他

191

△1,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,539

△177,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

160,811

15

長期借入金の返済額

△134,399

△3,239

短期借入金の増減（純額）

25,477

67,768

社債による調達額

100,000

-

リース負債の返済額

△7,260

△7,685

配当金の支払額

△23,964

△37,164

その他

△631

1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,034

20,792

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

21,413

8,355

現金及び現金同等物の増加

27,434

35,895

現金及び現金同等物の期首残高

380,387

439,339

現金及び現金同等物の四半期末残高

407,821

475,234