（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△5,116

1,033

減価償却費

4,770

4,209

のれん償却額

128

－

減損損失

6,271

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△3

受取利息及び受取配当金

△338

△364

支払利息

288

366

賞与引当金の増減額（△は減少）

△589

△587

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△23

△20

退職給付に係る資産負債の増減額

△696

△123

投資有価証券売却損益（△は益）

△426

△794

有形固定資産除売却損益（△は益）

123

17

助成金収入

△33

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△6,138

△5,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,588

△614

仕入債務の増減額（△は減少）

4,123

4,385

その他

△178

△499

小計

583

1,433

利息及び配当金の受取額

338

364

利息の支払額

△304

△359

保険金の受取額

156

158

助成金の受取額

33

28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,837

△1,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,028

396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,955

△1,936

有形固定資産の売却による収入

32

69

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

531

1,390

貸付けによる支出

△7

△14

貸付金の回収による収入

14

1

その他

16

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,371

△606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,234

1,995

長期借入れによる収入

682

8,518

長期借入金の返済による支出

△5,405

△9,416

配当金の支払額

△985

△446

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△754

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,231

△62

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,530

△304

現金及び現金同等物の期首残高

12,498

10,503

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,968

10,198