（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,171

10,614

減価償却費

623

684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△372

△79

受取利息及び受取配当金

△116

△220

支払利息

110

157

持分法による投資損益（△は益）

8

△29

固定資産除売却損益（△は益）

0

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

1

売上債権の増減額（△は増加）

△4,556

△4,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,301

△13,767

仕入債務の増減額（△は減少）

3,450

1,186

その他

3,006

△4,780

小計

19

△10,264

利息及び配当金の受取額

132

237

利息の支払額

△111

△160

法人税等の支払額

△1,709

△3,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,669

△13,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△377

△362

有形固定資産の売却による収入

4

15

無形固定資産の取得による支出

△26

△34

投資有価証券の取得による支出

△56

△7

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△3

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

126,300

216,400

短期借入金の返済による支出

△122,400

△201,500

リース債務の返済による支出

△187

△190

長期借入れによる収入

3,000

7,500

長期借入金の返済による支出

△2,985

△4,165

自己株式の取得による支出

△1,800

△2,462

自己株式の処分による収入

－

132

配当金の支払額

△1,860

△4,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

67

11,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

270

427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,790

△1,765

現金及び現金同等物の期首残高

17,867

18,620

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,076

16,854