（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△664,972

△105,645

減価償却費及びその他の償却費

144,885

114,232

固定資産売却益

△5,472

△113,982

会員権売却損益（△は益）

－

△713

持分法による投資損益（△は益）

△699

△911

持分変動損益（△は益）

25,986

－

減損損失

90,284

36,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,824

△12,684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,964

6,454

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△32,936

△25,017

返金負債の増減額（△は減少）

△187,055

220,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,702

△83,566

受取利息及び受取配当金

△33,617

△38,140

受取賃貸料

△3,640

△2,180

助成金収入

△27,465

△35,475

支払利息

9,578

8,557

売上債権の増減額（△は増加）

560,308

252,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,797

21,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,377

16,324

その他

△9,290

98,176

小計

△340,843

355,737

利息及び配当金の受取額

33,668

38,161

賃貸料の受取額

3,660

1,980

和解金の受取額

2,800

2,800

助成金の受取額

27,465

35,475

利息の支払額

△9,609

△8,650

特別退職金の支払額

－

△40,970

法人税等の支払額

△174,554

△33,848

法人税等の還付額

－

64,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

△457,413

415,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,989

△16,991

有形固定資産の売却による収入

596

410,745

無形固定資産の取得による支出

△80,353

△128,279

投資有価証券の取得による支出

△297,800

△2,230

従業員に対する長期貸付けによる支出

△2,000

－

貸付金の回収による収入

2,415

1,585

その他

9,200

19,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△443,932

284,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△49

－

配当金の支払額

△1,330

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,379

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,783

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△919,508

699,168

現金及び現金同等物の期首残高

4,629,245

3,970,226

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△73,070

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,636,666

4,669,395