(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
296,672
△12,619
減価償却費
370,324
362,825
減損損失
－
58,586
のれん償却額
9,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
866
688
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,795
△9,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,270
7,671
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△246
2,241
固定資産売却損益（△は益）
△1,210
△14,123
投資有価証券評価損益（△は益）
1,498
受取利息及び受取配当金
△5,389
△6,424
受取保険金
△2,448
保険解約損益（△は益）
△3,112
△4,626
支払利息
14,554
12,350
売上債権の増減額（△は増加）
467,117
△167,293
棚卸資産の増減額（△は増加）
△315,862
△145,459
未収入金の増減額（△は増加）
30,130
△13,423
仕入債務の増減額（△は減少）
△145,989
340,105
未払金の増減額（△は減少）
△51,701
17,550
未払費用の増減額（△は減少）
9,262
7,826
その他
△76,019
△4,642
小計
594,862
438,640
利息及び配当金の受取額
5,389
6,424
保険金の受取額
2,448
利息の支払額
△14,658
△12,484
法人税等の支払額
△186,447
△92,046
法人税等の還付額
5,179
32,879
404,326
375,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,000
△42,402
定期預金の払戻による収入
49,000
193,482
有形固定資産の取得による支出
△130,924
△329,443
有形固定資産の売却による収入
3,462
52,698
投資有価証券の取得による支出
△1,546
△1,589
保険積立金の払戻による収入
6,662
9,842
△13,837
△1,982
△106,183
△119,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
400,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△475,923
△462,937
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△22,633
△17,637
社債の償還による支出
△104,640
△114,640
自己株式の取得による支出
△227
配当金の支払額
△121,024
△48,127
△624,450
△243,342
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,299
91,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△388,606
104,135
現金及び現金同等物の期首残高
4,006,996
3,790,152
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,618,389
3,894,288