(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,680
3,871
減価償却費
12,366
12,745
受取利息及び受取配当金
△776
△1,134
支払利息
1,398
1,502
持分法による投資損益（△は益）
△73
△24
有形固定資産売却損益（△は益）
△90
△113
売上債権の増減額（△は増加）
6,208
845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,027
1,509
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,098
△567
その他
△1,723
△2,025
小計
7,864
16,609
利息及び配当金の受取額
879
1,257
利息の支払額
△1,225
△1,394
法人税等の支払額
△3,752
△2,467
3,766
14,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,207
△6,941
有形固定資産の売却による収入
583
344
投資有価証券の取得による支出
△37
△44
投資有価証券の売却による収入
1,767
215
貸付けによる支出
△1,360
△1,388
貸付金の回収による収入
1,382
1,413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
－
△262
△366
△4,896
△7,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
401
△1,099
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△3,166
△7,960
社債の償還による支出
△15
配当金の支払額
△450
△1,035
非支配株主への配当金の支払額
△353
△621
セール・アンド・リースバックによる収入
61
1,042
△1,479
△1,749
△5,001
△10,939
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,522
173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,608
△3,791
現金及び現金同等物の期首残高
77,389
73,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
72,780
69,475