(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

1,073

△1,145

減価償却費

334

384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△332

△143

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△227

△232

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

△70

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△53

受取保険金

△50

－

受取利息及び受取配当金

△358

△335

支払利息

50

75

為替差損益（△は益）

△120

△171

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

3,190

2,909

トレーディング商品の増減額

△25

△178

信用取引資産の増減額（△は増加）

△641

527

信用取引負債の増減額（△は減少）

△2,461

△448

約定見返勘定の増減額（△は増加）

332

20

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

855

3,242

立替金及び預り金の増減額

5,682

1,130

営業貸付金の増減額（△は増加）

△5

10

受入保証金の増減額（△は減少）

△247

△184

その他

△299

△41

小計

6,756

5,298

利息及び配当金の受取額

356

314

利息の支払額

△49

△75

法人税等の支払額

△319

△159

法人税等の還付額

－

63

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,744

5,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,177

定期預金の払戻による収入

1,456

4

投資有価証券の取得による支出

△105

△125

投資有価証券の売却による収入

1

206

有形及び無形固定資産の取得による支出

△45

△275

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

－

長期前払費用の取得による支出

△49

△30

その他の収入

86

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,345

△2,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

△3,300

自己株式の純増減額（△は増加）

11

106

配当金の支払額

△500

△500

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

506

△3,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,770

△149

現金及び現金同等物の期首残高

31,932

28,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,702

28,137