(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年 4月 1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,064
8,491
減価償却費及びその他の償却費
489
423
賞与引当金の増減額（△は減少）
△817
△754
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△112
△477
支払利息
57
105
為替差損益（△は益）
△188
△1,522
固定資産受贈益
△1,888
-
信託終了損失引当金繰入額
112
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,577
△14,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,371
△15,740
仕入債務の増減額（△は減少）
2,398
1,566
未払金の増減額（△は減少）
△8
304
前受金の増減額（△は減少）
3,307
4,302
未収消費税等の増減額（△は増加）
△152
△736
未収入金の増減額（△は増加）
224
162
前払費用の増減額（△は増加）
△2,114
△3,929
前渡金の増減額（△は増加）
△21
109
その他
10
△29
小計
409
△21,890
利息及び配当金の受取額
100
89
利息の支払額
△57
△102
法人税等の支払額
△1,785
△3,069
△1,333
△24,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
188
13
有形固定資産の取得による支出
△284
△138
無形固定資産の取得による支出
△28
△34
保険積立金の解約による収入
47
34
14
△90
△97
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,096
17,660
長期借入れによる収入
2,700
15,000
長期借入金の返済による支出
△3,230
△4,074
自己株式の取得による支出
△1,268
△0
自己株式の処分による収入
166
209
配当金の支払額
△1,894
△2,428
非支配株主への配当金の支払額
△26
△17
リース債務の返済による支出
△41
△48
2,501
26,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,126
1,277
現金及び現金同等物の期首残高
5,391
5,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,517
6,306