（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

37,106

26,510

減価償却費

12,455

13,412

減損損失

295

0

のれん償却額

1,824

2,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81

121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

599

762

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,347

△1,152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△35

受取利息及び受取配当金

△779

△1,021

支払利息

1,434

1,344

持分法による投資損益（△は益）

△959

△984

固定資産売却損益（△は益）

△224

△42

固定資産除却損

103

188

投資有価証券売却損益（△は益）

△124

△28

投資有価証券評価損益（△は益）

64

35

デリバティブ評価損益（△は益）

3

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△1,317

△159

棚卸資産の増減額（△は増加）

△916

△2,911

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,445

△3,625

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,511

△2,785

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△12,220

△1,666

その他

813

573

小計

30,902

30,616

利息及び配当金の受取額

1,305

1,704

利息の支払額

△1,437

△1,329

法人税等の支払額

△12,453

△13,461

法人税等の還付額

9

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,326

17,574

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

393

599

長期性預金の預入による支出

△209

△24

長期性預金の払戻による収入

42

－

有形固定資産の取得による支出

△9,104

△10,102

有形固定資産の売却による収入

550

118

無形固定資産の取得による支出

△1,662

△1,367

投資有価証券の取得による支出

△1,781

△1,107

投資有価証券の売却による収入

1,387

402

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,365

関係会社株式の取得による支出

－

△525

短期貸付金の増減額（△は増加）

10

42

長期貸付けによる支出

△119

△39

長期貸付金の回収による収入

51

203

敷金及び保証金の回収による収入

60

420

その他

1,528

794

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,851

△19,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,664

1,657

長期借入れによる収入

460

835

長期借入金の返済による支出

△2,200

△2,133

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△3,938

△4,011

配当金の支払額

△7,594

△8,809

非支配株主への配当金の支払額

△538

△654

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△675

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,822

△13,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,336

△15,874

現金及び現金同等物の期首残高

53,143

63,644

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

400

現金及び現金同等物の四半期末残高

50,807

48,169