(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,220
6,432
減価償却費
841
653
無形固定資産償却費
257
281
長期前払費用償却額
296
464
減損損失
438
143
賞与引当金の増減額（△は減少）
△228
△236
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
25
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
23
10
助成金収入
△164
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△4,002
△3,615
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,464
△2,869
その他の流動資産の増減額（△は増加）
361
△60
仕入債務の増減額（△は減少）
2,769
2,137
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,043
1,238
持分法による投資損益（△は益）
△441
△237
関係会社出資金売却損益（△は益）
△65
その他
107
72
小計
△7
4,432
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△23
△10
助成金の受取額
164
8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
569
△602
702
3,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△272
△277
資産除去債務の履行による支出
△203
△96
無形固定資産の取得による支出
△816
△541
長期前払費用の取得による支出
△37
△1,324
差入保証金の差入による支出
△66
差入保証金の回収による収入
793
514
△12
△617
△1,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,600
△2,420
配当金の支払額
△181
△655
△1,781
△3,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,796
△1,173
現金及び現金同等物の期首残高
6,604
5,593
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,808
4,420