(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
950,784
4,095,910
減価償却費
10,144,571
10,037,990
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△117,808
△148,711
器具保証引当金の増減額（△は減少）
29,593
40,157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85,790
104,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,050
21,606
受取利息及び受取配当金
△150,240
△225,292
支払利息
233,995
248,036
売上債権の増減額（△は増加）
416,510
△5,476,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,094,681
△12,845,644
仕入債務の増減額（△は減少）
△295,517
984,811
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,589,234
△1,796,757
その他
348,148
△343
小計
6,939,861
△4,960,024
利息及び配当金の受取額
152,797
227,849
利息の支払額
△250,323
△236,583
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,706,423
△2,655,211
5,135,911
△7,623,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,393,432
△18,183,858
無形固定資産の取得による支出
△179,049
△1,276,261
長期前払費用の取得による支出
△245,547
△282,758
724,846
△403,659
△9,093,182
△20,146,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,848,263
3,000,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
15,000,000
長期借入れによる収入
4,600,000
長期借入金の返済による支出
△2,880,491
△5,389,422
社債の発行による収入
9,938,059
配当金の支払額
△969,614
△1,058,701
△224,787
△243,400
△226,628
25,846,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,183,898
△1,923,972
現金及び現金同等物の期首残高
6,141,036
9,565,657
連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△12,836
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,957,137
7,628,848