(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,565
6,068
減価償却費
7,756
7,626
のれん償却額
1,050
994
貸倒引当金の増減額（△は減少）
155
678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
144
208
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
201
104
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△19
△93
受取利息及び受取配当金
△12
△3
支払利息
111
108
為替差損益（△は益）
△221
△6
持分法による投資損益（△は益）
△21
△39
固定資産売却損益（△は益）
△45
5
固定資産除却損
101
58
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,266
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,084
△5,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,000
△1,519
未収入金の増減額（△は増加）
△1,667
△571
仕入債務の増減額（△は減少）
3,559
7,375
未払消費税等の増減額（△は減少）
431
△1,739
その他
136
△1,236
小計
17,043
12,958
利息及び配当金の受取額
12
3
利息の支払額
△104
△108
法人税等の支払額
△4,843
△4,356
12,108
8,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,425
△3,038
有形固定資産の売却による収入
98
46
無形固定資産の取得による支出
△1,461
△2,086
のれんの取得による支出
△226
△291
投資有価証券の取得による支出
△1,126
△598
投資有価証券の売却による収入
1,860
貸付けによる支出
△9
△5
貸付金の回収による収入
17
49
345
△119
△6,926
△6,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
57,520
47,950
短期借入金の返済による支出
△59,520
△44,950
長期借入れによる収入
16,700
9,200
長期借入金の返済による支出
△8,823
△11,258
自己株式の取得による支出
△3,549
△2,435
配当金の支払額
△5,389
△6,626
△1,063
△1,111
△4,124
△9,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,060
△6,771
現金及び現金同等物の期首残高
12,411
16,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,471
10,141