（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,270

14,408

減価償却費

10,186

10,528

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,532

△1,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

95

△650

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

402

79

受取利息及び受取配当金

△116

△109

支払利息

50

98

持分法による投資損益（△は益）

△33

△64

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△346

固定資産除売却損益（△は益）

195

628

固定資産圧縮損

2,229

－

受取保険金

△2,362

－

火災損失

63

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,754

△16,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,001

△3,409

未収入金の増減額（△は増加）

109

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

7,396

8,509

その他

1,743

2,859

小計

17,922

13,892

利息及び配当金の受取額

116

109

利息の支払額

△43

△81

保険金の受取額

2,362

－

火災損失の支払額

△337

－

法人税等の支払額

△7,106

△4,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,913

9,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,421

△14,967

投資有価証券の売却による収入

－

756

関連会社株式の取得による支出

－

△6,955

その他

△227

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,649

△21,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

19,000

33,000

長期借入金の返済による支出

△11,705

△10,389

リース債務の返済による支出

△1,169

△1,060

配当金の支払額

△3,695

△3,817

その他

△33

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,395

17,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660

6,000

現金及び現金同等物の期首残高

17,884

19,745

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,545

25,745