（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

58,439

21,422

非継続事業からの税引前四半期損失

(289)

(1,202)

税引前四半期利益

58,150

20,220

減価償却費及び償却費

60,403

61,544

減損損失

1,755

1,252

受取利息及び受取配当金

(2,792)

(2,123)

支払利息

3,352

4,046

持分法による投資損益（益）

478

162

売却目的で保有していた資産の処分益

(2,431)

(5,265)

有形固定資産処分損益（益）

748

1,038

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(17,145)

(23,823)

棚卸資産の増減額（増加）

(34,380)

(39,640)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

21,583

3,484

退職給付に係る負債の増減額（減少）

749

(11,341)

その他

(1,132)

(2,551)

小計

89,338

7,003

利息の受取額

1,165

762

配当金の受取額

1,758

1,474

利息の支払額

(2,948)

(3,614)

法人所得税等の支払額

(4,078)

(15,782)

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,235

(10,157)

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

140

1,102

有形固定資産の取得による支出

(23,835)

(25,551)

有形固定資産の処分による収入

4,023

892

無形資産の取得による支出

(7,597)

(9,477)

子会社の取得による支出

－

(15,173)

短期貸付金の増減額（増加）

(346)

24

投資の取得による支出

(50,119)

(47,536)

投資の売却及び償還による収入

58,320

61,017

その他

(175)

2,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

(19,589)

(32,113)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(23,237)

(26,001)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

3,644

100,003

長期借入金の調達による収入

9,814

10,000

長期借入金の返済による支出

(33,778)

(41,423)

社債の発行による収入

－

54,747

社債の償還による支出

(10,000)

－

リース負債の支払額

(14,496)

(15,695)

自己株式の取得による支出

(23)

(10,046)

その他

1,095

147

財務活動によるキャッシュ・フロー

(66,981)

71,732

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(1,335)

29,462

現金及び現金同等物の期首残高

111,061

100,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,500

45

売却目的保有資産に含まれる

現金及び現金同等物の増減額

(0)

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

111,226

129,911