（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,509

2,436

減価償却費

534

565

支払利息

24

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△249

固定資産圧縮損

56

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

26

有形固定資産除却損

0

23

災害に伴う受取保険金

△12

△11

災害による損失

12

8

訴訟関連費用

－

217

補助金収入

△56

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,650

333

仕入債務の増減額（△は減少）

555

497

未払消費税等の増減額（△は減少）

△288

△113

その他

41

△20

小計

1,720

3,738

利息及び配当金の受取額

16

19

利息の支払額

△25

△26

法人税等の支払額

△1,266

△893

災害に伴う保険金の受取額

12

11

訴訟関連費用の支払額

－

△200

災害損失の支払額

－

△20

法人税等の還付額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

458

2,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△750

△2,794

有形固定資産の売却による収入

41

116

投資有価証券の売却による収入

0

445

無形固定資産の取得による支出

△100

△51

保険積立金の解約による収入

51

1

その他

△23

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780

△2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

286

5

長期借入れによる収入

－

1,650

長期借入金の返済による支出

△594

△595

配当金の支払額

△596

△649

その他

△69

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△975

401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,298

687

現金及び現金同等物の期首残高

5,082

4,808

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,784

5,495