（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

112,493

141,870

減価償却費

153,355

140,867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84,197

△82,212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,928

60,466

受取利息及び受取配当金

△4,459

△6,490

支払利息

6,767

6,069

助成金収入

△3,767

△1,157

固定資産売却損益（△は益）

－

△9,078

固定資産処分損益（△は益）

282

2,442

減損損失

11,999

3,076

受取保険金

－

△49,729

災害による損失

－

16,551

売上債権の増減額（△は増加）

△483,408

△563,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,390

△93,416

仕入債務の増減額（△は減少）

386,109

368,681

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△2,485

△6,348

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,674

△13,556

その他

132,514

303,615

小計

229,415

218,588

利息及び配当金の受取額

10,933

12,721

利息の支払額

△6,749

△6,069

助成金の受取額

3,767

1,157

保険金の受取額

－

49,729

災害損失の支払額

－

△11,785

法人税等の還付額

1,707

1,715

法人税等の支払額

△15,082

△20,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,991

245,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,723

△1,778

有形固定資産の売却による収入

－

11,542

有形固定資産の取得による支出

△94,802

△159,809

無形固定資産の取得による支出

△83,430

△91,417

その他

697

1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,259

△239,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700,000

1,900,000

短期借入金の返済による支出

△1,760,000

△1,700,000

社債の償還による支出

△300,000

－

リース債務の返済による支出

△17,442

△18,742

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,073

130,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383,341

136,651

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,907

2,023,414

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,196,565

2,160,066