（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,580

909

減価償却費

3,217

3,335

のれん償却額

85

85

受取利息及び受取配当金

△69

△79

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

2

3

為替差損益（△は益）

△144

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△114

固定資産処分損益（△は益）

4

7

減損損失

62

14

投資有価証券評価損益（△は益）

5

23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,264

△1,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,119

△2,708

仕入債務の増減額（△は減少）

2,792

1,414

未払費用の増減額（△は減少）

545

△403

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

87

その他

△664

△958

小計

7,129

△108

利息及び配当金の受取額

69

79

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△1,701

△962

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,495

△995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,499

△3,517

投資有価証券の取得による支出

△8

△59

投資有価証券の売却による収入

0

278

その他

△69

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,577

△3,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,000

長期借入れによる収入

－

2,983

長期借入金の返済による支出

△108

△58

社債の発行による収入

－

99

社債の償還による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△200

△203

配当金の支払額

△600

△612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909

4,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,080

△353

現金及び現金同等物の期首残高

14,778

16,793

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,858

16,439