（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,266

減価償却費

8,745

受取利息及び受取配当金

△76

固定資産除却損

1,076

固定資産売却損益（△は益）

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△14,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,324

仕入債務の増減額（△は減少）

12,925

その他の資産の増減額（△は増加）

△27,476

その他の負債の増減額（△は減少）

41,227

その他

△204

小計

10,432

利息及び配当金の受取額

76

法人税等の支払額

△3,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,604

無形固定資産の取得による支出

△5,414

固定資産の売却による収入

15

その他

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239

現金及び現金同等物に係る換算差額

802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,127

現金及び現金同等物の期首残高

46,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,144