(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,439
3,438
減価償却費
362
310
のれん償却額
9
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△681
△870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
83
支払利息
0
―
固定資産除却損
1
2
売上債権の増減額（△は増加）
1,574
1,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,101
△1,931
仕入債務の増減額（△は減少）
36
538
前受金の増減額（△は減少）
△27
16
未払消費税等の増減額（△は減少）
△121
△446
その他
63
220
小計
3,641
3,346
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△1,172
△2,024
2,469
1,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△159
△278
無形固定資産の取得による支出
△2
△84
敷金及び保証金の差入による支出
△3
△405
保険積立金の積立による支出
△11
△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△186
長期前払費用の取得による支出
△56
△140
28
7
△391
△912
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△588
△811
△591
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,494
△385
現金及び現金同等物の期首残高
12,383
15,176
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,878
14,791