（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,707

13,110

減価償却費

5,089

4,584

固定資産除却損

192

373

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

139

△301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△512

△95

契約損失引当金（△は減少）

△235

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

△171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

18

受取利息及び受取配当金

△35

△41

売上債権の増減額（△は増加）

1,478

△1,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△683

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

374

△395

未払金の増減額（△は減少）

△1,561

△692

その他

△41

△543

小計

17,754

14,551

利息及び配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△4,055

△4,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,735

9,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,480

△4,469

無形固定資産の取得による支出

△218

△92

関係会社短期貸付金による支出

△28,733

△31,093

関係会社短期貸付金の回収による収入

25,031

33,440

その他の支出

△301

△334

その他の収入

16

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,686

△2,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△82

△83

自己株式の取得による支出

△217

△2,494

自己株式の売却による収入

7

－

配当金の支払額

△4,487

△4,584

非支配株主への配当金の支払額

△43

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,823

△7,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224

225

現金及び現金同等物の期首残高

3,097

3,193

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,322

3,419