(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
143,552
△31,571
減価償却費
176,567
217,528
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,949
△36,710
製品保証引当金の増減額（△は減少）
210
△328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,813
6,007
受取利息及び受取配当金
△1,621
△2,971
支払利息及び手形売却損
6,586
5,714
固定資産売却損益（△は益）
－
△16,128
売上債権の増減額（△は増加）
△356,729
331,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
176,692
△45,396
仕入債務の増減額（△は減少）
△171,272
△26,816
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,282
83,396
関係会社整理損
39,249
為替差損益（△は益）
△649
その他
△29,182
82,077
小計
△48,017
566,018
利息及び配当金の受取額
1,621
2,767
利息の支払額
△6,586
△5,714
法人税等の支払額
△110,969
△91,797
△163,951
471,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△860,409
△54,410
有形固定資産の売却による収入
16,205
無形固定資産の取得による支出
△4,066
△4,385
投資有価証券の取得による支出
△3,683
△3,600
△4,671
△24,016
△872,829
△70,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△65,500
△131,500
配当金の支払額
△222,906
△222,760
△34,734
△40,152
676,858
△394,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
403
2,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△359,518
9,192
現金及び現金同等物の期首残高
1,461,114
636,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,101,595
645,882