(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,910
39,073
減価償却費
11,479
12,344
減損損失
421
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
275
197
賞与引当金の増減額（△は減少）
△441
△2,765
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
8
受取利息及び受取配当金
△383
△847
支払利息
63
122
株式報酬費用
438
471
為替差損益（△は益）
△19
△196
持分法による投資損益（△は益）
△27
△32
新型コロナウイルス感染症による損失
703
91
売上債権の増減額（△は増加）
1,003
△61
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,352
△10,664
未収消費税等の増減額（△は増加）
△205
△281
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,235
△1,949
未払金の増減額（△は減少）
△1,718
その他の資産の増減額（△は増加）
△235
その他の負債の増減額（△は減少）
1,014
264
小計
51,339
33,679
利息及び配当金の受取額
285
836
利息の支払額
△63
△88
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△676
△85
法人税等の還付額
276
0
法人税等の支払額
△8,497
△13,897
42,663
20,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△12,662
△8,529
固定資産の売却による収入
62
72
定期預金の預入による支出
△7,105
△14,145
定期預金の払戻による収入
5,240
8,445
敷金及び保証金の差入による支出
△1,144
△807
敷金及び保証金の回収による収入
974
427
その他
9
△14,634
△14,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
16
配当金の支払額
△7,817
△9,244
非支配株主からの払込みによる収入
－
34
リース債務の返済による支出
△1,344
△1,511
2
△0
△9,142
△10,722
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,671
4,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,557
△597
現金及び現金同等物の期首残高
71,964
101,443
現金及び現金同等物の四半期末残高
93,522
100,846