（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

84,243

14,357

減価償却費

53,220

62,852

受取利息及び受取配当金

△3,541

△3,465

支払利息

3,650

6,556

持分法による投資損益（△は益）

△5,358

18,559

投資関連損益（△は益）

△4,388

△6,651

固定資産除売却損益（△は益）

△2,375

△5,504

固定資産受贈益

△1,245

－

減損損失

7,708

595

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△620

△17

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△12,422

持分変動損益（△は益）

－

△261

新株予約権戻入益

－

△2

事業譲渡損益（△は益）

△5,931

－

事業構造改革費用

－

1,398

和解金

2,763

－

訴訟損失引当金繰入額

－

1,976

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△86,701

△32,253

未収入金の増減額（△は増加）

6,417

3,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,066

△16,395

仕入債務の増減額（△は減少）

45,232

4,566

その他

△19,778

△32,700

小計

36,228

4,721

利息及び配当金の受取額

6,714

6,399

利息の支払額

△4,180

△6,909

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△20,330

△8,883

和解金の支払額

△2,742

△9,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,690

△14,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,793

△53,618

定期預金の払戻による収入

67,904

47,405

有形固定資産の取得による支出

△35,258

△32,966

有形固定資産の売却による収入

5,085

9,868

無形固定資産の取得による支出

△11,465

△10,358

投資有価証券の取得による支出

△7,859

△1,359

投資有価証券の売却による収入

1,734

191

事業譲渡による収入

3,657

619

その他

19,478

13,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,515

△26,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△82,613

37,114

長期借入れによる収入

14,967

1

長期借入金の返済による支出

△14,515

△7,265

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△216

－

配当金の支払額

△18,308

△24,419

その他

△3,578

△6,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,264

△711

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,445

9,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,644

△33,009

現金及び現金同等物の期首残高

292,792

239,359

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

2,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

199,148

208,449